LUCMAT TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CERCELUŞ, 52, 11, A, 9, 36, 31408, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.004 RON | 84.010 RON | 72.525 RON | 9.684 RON | 11.485 RON | 164.175 RON | 8.005 RON | 156.170 RON | 148.203 RON | 15.972 RON | 700 RON | 101.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.150 RON | 182.804 RON | 229.950 RON | −48.791 RON | −47.146 RON | 177.790 RON | 98.595 RON | 79.195 RON | 99.412 RON | 78.378 RON | 0 RON | 13.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.791 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 144,2 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 182,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,5 K RON | 230,0 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,54 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,0 K RON | 164,2 K RON | 9,7% |
| 2025 | 78,4 K RON | 177,8 K RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 144,2 K RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −48,8 K RON | ▼ 603,8% |
| Total active | 164,2 K RON | 177,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 148,2 K RON | 99,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 78,4 K RON | ▲ 390,7% |
| Lichiditate curentă | 9,78 | 1,01 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | -33,85 | ▼ 393,6% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.