TB GLOBAL S.R.L.
CUI: 47729490
J2024005685400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47729490
Cod înmatriculare
J2024005685400
EUID
ROONRC.J2024005685400
Data înmatriculării
2024-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15G, 6, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
15G
Etaj:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.422.747 RON | 14.702.032 RON | 7.496.329 RON | 6.096.893 RON | 7.205.703 RON | 9.273.551 RON | 1.702.701 RON | 7.570.850 RON | 6.098.093 RON | 3.175.458 RON | 45.895 RON | 3.567.968 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 15.274.862 RON | 15.612.005 RON | 10.301.394 RON | 4.418.690 RON | 5.310.611 RON | 7.792.743 RON | 2.367.292 RON | 5.425.451 RON | 4.419.890 RON | 3.372.853 RON | 308 RON | 2.680.605 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘAN CĂTĂLIN-VIRGIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
15,27 M RON
Rezultat Net 2025
4,42 M RON
Total Active 2025
7,79 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,42 M RON | 15,27 M RON |
| Venituri totale | 14,70 M RON | 15,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,50 M RON | 10,30 M RON |
| Rezultat net | 6,10 M RON | 4,42 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,37 M RON (30.4%)
Active circulante5,43 M RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308 RON
Creanțe2,68 M RON
Numerar2,74 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49.593,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,8%
Marjă netă
28,9%
ROA
56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,18 M RON | 9,27 M RON | 34,2% |
| 2025 | 3,37 M RON | 7,79 M RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,42 M RON | 15,27 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 6,10 M RON | 4,42 M RON | ▼ 27,5% |
| Total active | 9,27 M RON | 7,79 M RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 6,10 M RON | 4,42 M RON | ▼ 27,5% |
| Datorii totale | 3,18 M RON | 3,37 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 1,61 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 42,27 | 28,93 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,42 M RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,13 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.