AG SWIMMING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, 1 MAI, 63F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125.896 RON | 126.065 RON | 54.621 RON | 70.208 RON | 71.444 RON | 75.244 RON | 0 RON | 75.244 RON | 70.408 RON | 4.836 RON | 0 RON | 38.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.555 RON | 61.555 RON | 56.085 RON | 4.856 RON | 5.470 RON | 16.825 RON | 0 RON | 16.825 RON | 6.647 RON | 10.178 RON | 0 RON | 7.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 61,6 K RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 61,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 56,1 K RON |
| Rezultat net | 70,2 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,22 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,8 K RON | 75,2 K RON | 6,4% |
| 2025 | 10,2 K RON | 16,8 K RON | 60,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 61,6 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | 70,2 K RON | 4,9 K RON | ▼ 93,1% |
| Total active | 75,2 K RON | 16,8 K RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 6,6 K RON | ▼ 90,6% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 10,2 K RON | ▲ 110,5% |
| Lichiditate curentă | 15,56 | 1,65 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 55,77 | 7,89 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.