SES HORECA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 4C, H2, 3, 18, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.125.411 RON | 1.126.851 RON | 939.397 RON | 155.201 RON | 187.454 RON | 191.898 RON | 20.222 RON | 171.676 RON | 155.401 RON | 36.497 RON | 71.423 RON | 31.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.260.711 RON | 1.263.681 RON | 1.099.525 RON | 138.523 RON | 164.156 RON | 347.515 RON | 14.813 RON | 332.702 RON | 174.564 RON | 173.080 RON | 241.393 RON | 33.196 RON | 0 RON | 129 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 939,4 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 155,2 K RON | 138,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,22 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,98 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,5 K RON | 191,9 K RON | 19,0% |
| 2025 | 173,1 K RON | 347,5 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,26 M RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | 155,2 K RON | 138,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 191,9 K RON | 347,5 K RON | ▲ 81,1% |
| Capitaluri proprii | 155,4 K RON | 174,6 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 173,1 K RON | ▲ 374,2% |
| Lichiditate curentă | 4,70 | 1,92 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 13,79 | 10,99 | ▼ 20,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.