LORI & ALESIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 49836689
J2024006509406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49836689
Cod înmatriculare
J2024006509406
EUID
ROONRC.J2024006509406
Data înmatriculării
2024-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CUGIR, 7, 33046, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CUGIR
Număr:
7
Cod poștal:
33046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.171 RON | 13.171 RON | 31.981 RON | −18.938 RON | −18.810 RON | 202.792 RON | 0 RON | 202.792 RON | 181.062 RON | 21.730 RON | 7.476 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.959 RON | 42.049 RON | 108.056 RON | −66.394 RON | −66.007 RON | 197.873 RON | 2.672 RON | 195.201 RON | 114.668 RON | 83.205 RON | 9.180 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU DUMITRA
administrator
Comuna Plătăreşti, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.394 RON)
Cifra de Afaceri 2025
34,0 K RON
Rezultat Net 2025
−66,4 K RON
Total Active 2025
197,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 108,1 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.4%)
Active circulante195,2 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-194,4%
Marjă netă
-195,5%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,7 K RON | 202,8 K RON | 10,7% |
| 2025 | 83,2 K RON | 197,9 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 34,0 K RON | ▲ 157,8% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −66,4 K RON | ▼ 250,6% |
| Total active | 202,8 K RON | 197,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 181,1 K RON | 114,7 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 83,2 K RON | ▲ 282,9% |
| Lichiditate curentă | 9,33 | 2,35 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | -143,79 | -195,51 | ▼ 36,0% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.