OM SERIOS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, DRUMUL MARE, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.204 RON | 4.204 RON | 2.946 RON | 1.061 RON | 1.258 RON | 1.508 RON | 0 RON | 1.508 RON | 1.061 RON | 447 RON | 0 RON | 1.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.934 RON | 41.934 RON | 12.502 RON | 24.748 RON | 29.432 RON | 28.588 RON | 0 RON | 28.588 RON | 26.009 RON | 2.579 RON | 0 RON | 26.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5819 Alte activități de editare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 41,9 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 41,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 447 RON | 1,5 K RON | 29,6% |
| 2025 | 2,6 K RON | 28,6 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 41,9 K RON | ▲ 897,5% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 24,7 K RON | ▲ 2.232,5% |
| Total active | 1,5 K RON | 28,6 K RON | ▲ 1.795,8% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 26,0 K RON | ▲ 2.351,4% |
| Datorii totale | 447 RON | 2,6 K RON | ▲ 477,0% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 11,08 | ▲ 228,6% |
| Marjă netă (%) | 25,24 | 59,02 | ▲ 133,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.