TDKOM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 10, 20, A, 9, 41, 11141, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 859.683 RON | 860.424 RON | 776.252 RON | 70.974 RON | 84.172 RON | 756.977 RON | 0 RON | 756.977 RON | 71.174 RON | 685.803 RON | 0 RON | 736.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 685.143 RON | 702.907 RON | 27.895 RON | 572.182 RON | 675.012 RON | 643.979 RON | 0 RON | 643.979 RON | 643.752 RON | 227 RON | 375.367 RON | 80.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,7 K RON | 685,1 K RON |
| Venituri totale | 860,4 K RON | 702,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 776,3 K RON | 27,9 K RON |
| Rezultat net | 71,0 K RON | 572,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2.836,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1.183,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 830,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2.836,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 685,8 K RON | 757,0 K RON | 90,6% |
| 2025 | 227 RON | 644,0 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,7 K RON | 685,1 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 71,0 K RON | 572,2 K RON | ▲ 706,2% |
| Total active | 757,0 K RON | 644,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 71,2 K RON | 643,8 K RON | ▲ 804,5% |
| Datorii totale | 685,8 K RON | 227 RON | ▼ 100,0% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 2.836,91 | ▲ 256.913,2% |
| Marjă netă (%) | 8,26 | 83,51 | ▲ 911,0% |
| Scor bonitate | 55 | 95 | ▲ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (572,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2836.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.