TIMECHAIN BARNS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Cuptoare, Municipiul Reşiţa, CUPTOARE, 132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212.968 RON | 213.017 RON | 46.588 RON | 160.167 RON | 166.429 RON | 282.223 RON | 9.625 RON | 272.598 RON | 160.367 RON | 121.856 RON | 0 RON | 149.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 263.110 RON | 274.859 RON | 70.540 RON | 196.943 RON | 204.319 RON | 206.581 RON | 6.875 RON | 199.706 RON | 197.183 RON | 9.398 RON | 0 RON | 161.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 263,1 K RON |
| Venituri totale | 213,0 K RON | 274,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 70,5 K RON |
| Rezultat net | 160,2 K RON | 196,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 121,9 K RON | 282,2 K RON | 43,2% |
| 2025 | 9,4 K RON | 206,6 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,0 K RON | 263,1 K RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | 160,2 K RON | 196,9 K RON | ▲ 23,0% |
| Total active | 282,2 K RON | 206,6 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 160,4 K RON | 197,2 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 121,9 K RON | 9,4 K RON | ▼ 92,3% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 21,25 | ▲ 849,9% |
| Marjă netă (%) | 75,21 | 74,85 | ▼ 0,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.