MATIAS TRAVEL S.R.L.

CUI: 49870281 J2024006954400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49870281
Cod înmatriculare J2024006954400
EUID ROONRC.J2024006954400
Data înmatriculării 2024-04-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL ŞTEFAN STOIKA, 22, 17B, B, 10, 94, 12244, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: COL ŞTEFAN STOIKA
Număr: 22
Bloc: 17B
Scară: B
Etaj: 10
Apartament: 94
Cod poștal: 12244

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 10.633 RON 18.495 RON 54.165 RON −35.776 RON −35.670 RON 72.615 RON 71.384 RON 1.231 RON −35.576 RON 108.191 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 42.710 RON 58.189 RON 46.541 RON 10.803 RON 11.648 RON 59.080 RON 50.491 RON 8.589 RON −24.667 RON 84.317 RON 0 RON 0 RON 0 RON 570 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU MATEI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.667 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
59,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 10,6 K RON 42,7 K RON
Venituri totale 18,5 K RON 58,2 K RON
Cheltuieli totale 54,2 K RON 46,5 K RON
Rezultat net −35,8 K RON 10,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,5 K RON (85.5%)
Active circulante8,6 K RON (14.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,3%
Marjă netă
25,3%
ROA
18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 108,2 K RON 72,6 K RON 149,0%
2025 84,3 K RON 59,1 K RON 142,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 10,6 K RON 42,7 K RON ▲ 301,7%
Rezultat net −35,8 K RON 10,8 K RON ▲ 130,2%
Total active 72,6 K RON 59,1 K RON ▼ 18,6%
Capitaluri proprii −35,6 K RON −24,7 K RON ▲ 30,7%
Datorii totale 108,2 K RON 84,3 K RON ▼ 22,1%
Lichiditate curentă 0,01 0,10 ▲ 793,9%
Marjă netă (%) -336,46 25,29 ▲ 107,5%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.