TMT ELECTRO S.R.L.

CUI: 49909101 J2024007490406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49909101
Cod înmatriculare J2024007490406
EUID ROONRC.J2024007490406
Data înmatriculării 2024-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ODEI, 153, II, 14, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: ODEI
Număr: 153
Etaj: II
Apartament: 14
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 328.050 RON 328.050 RON 325.217 RON 2.389 RON 2.833 RON 396.930 RON 0 RON 396.930 RON 2.589 RON 394.341 RON 0 RON 390.379 RON 0 RON 0 RON 1
2025 2.770.777 RON 2.781.211 RON 2.545.946 RON 202.464 RON 235.265 RON 1.481.444 RON 46.486 RON 1.434.958 RON 205.054 RON 1.276.390 RON 385.262 RON 803.314 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLA LIUDMILA
administrator
KOSIV, Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,77 M RON
Rezultat Net 2025
202,5 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 328,1 K RON 2,77 M RON
Venituri totale 328,1 K RON 2,78 M RON
Cheltuieli totale 325,2 K RON 2,55 M RON
Rezultat net 2,4 K RON 202,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,5 K RON (3.1%)
Active circulante1,43 M RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri385,3 K RON
Creanțe803,3 K RON
Numerar246,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,19
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 3,45
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,3%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 394,3 K RON 396,9 K RON 99,4%
2025 1,28 M RON 1,48 M RON 86,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 328,1 K RON 2,77 M RON ▲ 744,6%
Rezultat net 2,4 K RON 202,5 K RON ▲ 8.374,8%
Total active 396,9 K RON 1,48 M RON ▲ 273,2%
Capitaluri proprii 2,6 K RON 205,1 K RON ▲ 7.820,2%
Datorii totale 394,3 K RON 1,28 M RON ▲ 223,7%
Lichiditate curentă 1,01 1,12 ▲ 11,7%
Marjă netă (%) 0,73 7,31 ▲ 901,4%
Scor bonitate 50 75 ▲ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.