DARIGEO FACILITY SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, AMURGULUI, 152/12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 280.880 RON | 280.880 RON | 6.467 RON | 231.175 RON | 274.413 RON | 262.489 RON | 3.726 RON | 258.763 RON | 231.375 RON | 31.348 RON | 971 RON | 179.046 RON | 0 RON | 234 RON | 0 |
| 2025 | 158.726 RON | 158.726 RON | 71.241 RON | 73.668 RON | 87.485 RON | 74.217 RON | 5.099 RON | 69.118 RON | 73.908 RON | 547 RON | 0 RON | 37.074 RON | 0 RON | 238 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,9 K RON | 158,7 K RON |
| Venituri totale | 280,9 K RON | 158,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | 231,2 K RON | 73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 126,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 126,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 58,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 135,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,3 K RON | 262,5 K RON | 11,9% |
| 2025 | 547 RON | 74,2 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,9 K RON | 158,7 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 231,2 K RON | 73,7 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 262,5 K RON | 74,2 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | 231,4 K RON | 73,9 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 547 RON | ▼ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 126,36 | ▲ 1.430,8% |
| Marjă netă (%) | 82,30 | 46,41 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (126.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.