OVISANOS PRIVATE TRANSFER S.R.L.
CUI: 49972613
J2024008300407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49972613
Cod înmatriculare
J2024008300407
EUID
ROONRC.J2024008300407
Data înmatriculării
2024-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROTUNDĂ, 1, Y1B, B2, 9, 82, 32704, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ROTUNDĂ
Număr:
1
Bloc:
Y1B
Scară:
B2
Etaj:
9
Apartament:
82
Cod poștal:
32704
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 227.320 RON | 227.320 RON | 156.776 RON | 54.336 RON | 70.544 RON | 137.080 RON | 70.000 RON | 67.080 RON | 54.536 RON | 82.544 RON | 0 RON | 22.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 233.550 RON | 233.551 RON | 244.575 RON | −19.772 RON | −11.024 RON | 380.015 RON | 353.206 RON | 26.809 RON | 34.764 RON | 345.251 RON | 1.451 RON | 9.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAFE VALENTIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,6 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
380,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 233,6 K RON |
| Venituri totale | 227,3 K RON | 233,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,8 K RON | 244,6 K RON |
| Rezultat net | 54,3 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,2 K RON (92.9%)
Active circulante26,8 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 160,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,00 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82,5 K RON | 137,1 K RON | 60,2% |
| 2025 | 345,3 K RON | 380,0 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 233,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 54,3 K RON | −19,8 K RON | ▼ 136,4% |
| Total active | 137,1 K RON | 380,0 K RON | ▲ 177,2% |
| Capitaluri proprii | 54,5 K RON | 34,8 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 82,5 K RON | 345,3 K RON | ▲ 318,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,08 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 23,90 | -8,47 | ▼ 135,4% |
| Scor bonitate | 65 | 18 | ▼ 72,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.