M DESK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FĂUREI, 3A, 4, 1, VILA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 258.947 RON | 259.049 RON | 102.568 RON | 153.948 RON | 156.481 RON | 180.062 RON | 27.279 RON | 152.783 RON | 154.148 RON | 25.914 RON | 14.361 RON | 122.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 383.567 RON | 385.783 RON | 187.959 RON | 191.567 RON | 197.824 RON | 255.997 RON | 93.845 RON | 162.152 RON | 191.807 RON | 64.190 RON | 11.863 RON | 117.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,9 K RON | 383,6 K RON |
| Venituri totale | 259,0 K RON | 385,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 188,0 K RON |
| Rezultat net | 153,9 K RON | 191,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 508,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,33 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,9 K RON | 180,1 K RON | 14,4% |
| 2025 | 64,2 K RON | 256,0 K RON | 25,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,9 K RON | 383,6 K RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | 153,9 K RON | 191,6 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 180,1 K RON | 256,0 K RON | ▲ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 154,1 K RON | 191,8 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 64,2 K RON | ▲ 147,7% |
| Lichiditate curentă | 5,90 | 2,53 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | 59,45 | 49,94 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (191,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.