SAM&SOF COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, b3b, 1, 3, 43, 41837, 4, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 188.721 RON | 188.721 RON | 135.504 RON | 51.368 RON | 53.217 RON | 59.995 RON | 0 RON | 59.995 RON | 51.568 RON | 8.427 RON | 0 RON | 2.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 390.659 RON | 390.659 RON | 347.931 RON | 36.502 RON | 42.728 RON | 110.920 RON | 0 RON | 110.920 RON | 88.070 RON | 22.850 RON | 0 RON | 2.974 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 390,7 K RON |
| Venituri totale | 188,7 K RON | 390,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,5 K RON | 347,9 K RON |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,4 K RON | 60,0 K RON | 14,1% |
| 2025 | 22,9 K RON | 110,9 K RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 390,7 K RON | ▲ 107,0% |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 36,5 K RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 60,0 K RON | 110,9 K RON | ▲ 84,9% |
| Capitaluri proprii | 51,6 K RON | 88,1 K RON | ▲ 70,8% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 22,9 K RON | ▲ 171,2% |
| Lichiditate curentă | 7,12 | 4,85 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 27,22 | 9,34 | ▼ 65,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.