SUSTAIN LCM FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA SAVU, 2A, 1, BIROUL NR. 1.D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 243.662 RON | 243.662 RON | 14.013 RON | 194.530 RON | 229.649 RON | 265.956 RON | 3.570 RON | 262.386 RON | 194.730 RON | 71.673 RON | 0 RON | 194.489 RON | 0 RON | 447 RON | 0 |
| 2025 | 1.141.866 RON | 1.142.996 RON | 85.755 RON | 1.025.880 RON | 1.057.241 RON | 1.212.948 RON | 11.346 RON | 1.201.602 RON | 1.026.121 RON | 187.554 RON | 0 RON | 1.125.076 RON | 0 RON | 727 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,7 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 243,7 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 85,8 K RON |
| Rezultat net | 194,5 K RON | 1,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 360 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,7 K RON | 266,0 K RON | 27,0% |
| 2025 | 187,6 K RON | 1,21 M RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,7 K RON | 1,14 M RON | ▲ 368,6% |
| Rezultat net | 194,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 427,4% |
| Total active | 266,0 K RON | 1,21 M RON | ▲ 356,1% |
| Capitaluri proprii | 194,7 K RON | 1,03 M RON | ▲ 426,9% |
| Datorii totale | 71,7 K RON | 187,6 K RON | ▲ 161,7% |
| Lichiditate curentă | 3,66 | 6,41 | ▲ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 79,84 | 89,84 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,03 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.