TECHTIO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NICOLAE FILIPESCU, 39 - 41, 4, 40671, spatiul de birouri in suprafata totala de 202 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.245.007 RON | 1.245.077 RON | 1.233.993 RON | −25.521 RON | 11.084 RON | 92.978 RON | 0 RON | 92.978 RON | −25.321 RON | 118.299 RON | 11.590 RON | 4.702 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 4.766.562 RON | 4.767.928 RON | 3.600.193 RON | 971.425 RON | 1.167.735 RON | 1.078.676 RON | 34.276 RON | 1.044.400 RON | 980.183 RON | 98.493 RON | 11.715 RON | 1.015.818 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 4,77 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 4,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 3,60 M RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 971,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 406,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 118,3 K RON | 93,0 K RON | 127,2% |
| 2025 | 98,5 K RON | 1,08 M RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 4,77 M RON | ▲ 282,9% |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 971,4 K RON | ▲ 3.906,4% |
| Total active | 93,0 K RON | 1,08 M RON | ▲ 1.060,1% |
| Capitaluri proprii | −25,3 K RON | 980,2 K RON | ▲ 3.971,0% |
| Datorii totale | 118,3 K RON | 98,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 10,60 | ▲ 1.249,1% |
| Marjă netă (%) | -2,05 | 20,38 | ▲ 1.094,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (971,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.