TML SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FIZICIENILOR, 18, A, 4, 40, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 158.025 RON | 158.025 RON | 28.524 RON | 127.953 RON | 129.501 RON | 132.326 RON | 65.000 RON | 67.326 RON | 128.053 RON | 4.273 RON | 714 RON | 16.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 171.635 RON | 171.635 RON | 96.126 RON | 74.050 RON | 75.509 RON | 210.430 RON | 150.000 RON | 60.430 RON | 175.103 RON | 35.327 RON | 714 RON | 5.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,0 K RON | 171,6 K RON |
| Venituri totale | 158,0 K RON | 171,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 96,1 K RON |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 74,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 240,39 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,70 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,3 K RON | 132,3 K RON | 3,2% |
| 2025 | 35,3 K RON | 210,4 K RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,0 K RON | 171,6 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 74,1 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 132,3 K RON | 210,4 K RON | ▲ 59,0% |
| Capitaluri proprii | 128,1 K RON | 175,1 K RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 35,3 K RON | ▲ 726,7% |
| Lichiditate curentă | 15,76 | 1,71 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 80,97 | 43,14 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.