Publicitate

Publicitate

DEPOLIFE CONCEPT S.R.L.

CUI: 40002078 J2024012487408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40002078
Cod înmatriculare J2024012487408
EUID ROONRC.J2024012487408
Data înmatriculării 2024-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NUFERILOR, 50-58, B55, 1, CP 013621

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NUFERILOR
Număr: 50-58
Apartament: B55
Completare adresă: CP 013621

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.013.378 RON 6.026.174 RON 5.983.357 RON 35.766 RON 42.817 RON 1.088.168 RON 8.078 RON 1.080.090 RON −20.967 RON 1.109.135 RON 452.398 RON 624.719 RON 0 RON 0 RON 3
2024 25.436.211 RON 25.455.495 RON 25.204.215 RON 212.483 RON 251.280 RON 10.815.959 RON 42.889 RON 10.773.070 RON 468.516 RON 10.501.155 RON 5.667.647 RON 5.228.624 RON 0 RON 153.712 RON 6
2025 56.131.416 RON 56.200.166 RON 55.965.965 RON 170.169 RON 234.201 RON 3.951.303 RON 821.362 RON 3.129.941 RON 492.369 RON 3.458.934 RON 335.141 RON 2.392.782 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGAN IULIAN
administrator
Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 856 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,13 M RON
Rezultat Net 2025
170,2 K RON
Total Active 2025
3,95 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,01 M RON 25,44 M RON 56,13 M RON
Venituri totale 6,03 M RON 25,46 M RON 56,20 M RON
Cheltuieli totale 5,98 M RON 25,20 M RON 55,97 M RON
Rezultat net 35,8 K RON 212,5 K RON 170,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate821,4 K RON (20.8%)
Active circulante3,13 M RON (79.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri335,1 K RON
Creanțe2,39 M RON
Numerar402,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 167,49
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 23,46
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,11 M RON 1,09 M RON 101,9%
2024 10,50 M RON 10,82 M RON 97,1%
2025 3,46 M RON 3,95 M RON 87,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,01 M RON 25,44 M RON 56,13 M RON ▲ 120,7%
Rezultat net 35,8 K RON 212,5 K RON 170,2 K RON ▼ 19,9%
Total active 1,09 M RON 10,82 M RON 3,95 M RON ▼ 63,5%
Capitaluri proprii −21,0 K RON 468,5 K RON 492,4 K RON ▲ 5,1%
Datorii totale 1,11 M RON 10,50 M RON 3,46 M RON ▼ 67,1%
Lichiditate curentă 0,97 1,03 0,90 ▼ 11,8%
Marjă netă (%) 0,59 0,84 0,30 ▼ 64,3%
Scor bonitate 37 63 50 ▼ 20,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate