DEHN ROMANIA S.R.L.
CUI: 50297146
J2024012760402
SRL
Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50297146
Cod înmatriculare
J2024012760402
EUID
ROONRC.J2024012760402
Data înmatriculării
2024-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca, 287A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 672 RON | 4.654 RON | −3.982 RON | −3.982 RON | 715.923 RON | 0 RON | 715.923 RON | 121.018 RON | 605.108 RON | 0 RON | 594.068 RON | 0 RON | 10.203 RON | 0 |
| 2025 | 1.320.749 RON | 1.330.906 RON | 1.777.893 RON | −446.987 RON | −446.987 RON | 8.824.803 RON | 561.547 RON | 8.263.256 RON | −325.969 RON | 9.155.813 RON | 3.207 RON | 2.787.744 RON | 0 RON | 17.329 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVA-RAFII ADRIANA -MIHAELA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−325.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−446.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
−447,0 K RON
Total Active 2025
8,82 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 672 RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −447,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−325.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561,5 K RON (6.4%)
Active circulante8,26 M RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe2,79 M RON
Numerar5,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 411,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 770 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-33,8%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 605,1 K RON | 715,9 K RON | 84,5% |
| 2025 | 9,16 M RON | 8,82 M RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,32 M RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −447,0 K RON | ▼ 11.125,2% |
| Total active | 715,9 K RON | 8,82 M RON | ▲ 1.132,6% |
| Capitaluri proprii | 121,0 K RON | −326,0 K RON | ▼ 369,4% |
| Datorii totale | 605,1 K RON | 9,16 M RON | ▲ 1.413,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,90 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | – | -33,84 | – |
| Scor bonitate | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.