TICKLE TOOTH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂDENI, 3, M18, 2, 3, 35, 30471, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.482 RON | 39.482 RON | 35.854 RON | 3.242 RON | 3.628 RON | 9.863 RON | 0 RON | 9.863 RON | 3.442 RON | 6.421 RON | 0 RON | 5.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 112.100 RON | 112.100 RON | 85.892 RON | 25.228 RON | 26.208 RON | 31.933 RON | 0 RON | 31.933 RON | 28.670 RON | 3.263 RON | 0 RON | 25.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 112,1 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 112,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 K RON | 9,9 K RON | 65,1% |
| 2025 | 3,3 K RON | 31,9 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 112,1 K RON | ▲ 183,9% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 25,2 K RON | ▲ 678,2% |
| Total active | 9,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 223,8% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 28,7 K RON | ▲ 732,9% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 3,3 K RON | ▼ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 9,79 | ▲ 537,1% |
| Marjă netă (%) | 8,21 | 22,50 | ▲ 174,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.