DALLI DC OST S.R.L.

CUI: 38818504 J2024013168405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38818504

Cod înmatriculare J2024013168405

EUID ROONRC.J2024013168405

Data înmatriculării 2024-07-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ING. GEORGE CONSTANTINESCU, V, 20339, 2, NR. 4B ȘI 2 - 4, CLĂDIREA B, CAMERA 19

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: ING. GEORGE CONSTANTINESCU

Etaj: V

Cod poștal: 20339

Completare adresă: NR. 4B ȘI 2 - 4, CLĂDIREA B, CAMERA 19

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	59.216.825 RON	78.292.738 RON	51.752.562 RON	25.757.391 RON	26.540.176 RON	65.905.847 RON	83.726 RON	65.822.121 RON	34.057.661 RON	32.652.070 RON	30.319.295 RON	34.166.580 RON	0 RON	803.884 RON	16
2025	39.478.219 RON	40.010.222 RON	48.873.204 RON	−8.882.281 RON	−8.862.982 RON	29.191.488 RON	30.374 RON	29.161.114 RON	25.175.380 RON	3.373.922 RON	7.060.895 RON	18.454.715 RON	0 RON	12.229 RON	13

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

HESSE VOLKER GERHARD WILHELM

administrator

WITTEN, Germania

Pagina administratorului

BIOTA ANDREEA-MONICA

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

CHRISTOPH OSEGOWITSCH

administrator

MUNCHEN, Germania

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.882.281 RON)

Cifra de Afaceri 2025

39,48 M RON

Rezultat Net 2025

−8,88 M RON

Total Active 2025

29,19 M RON

Scor Bonitate

64/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	59,22 M RON	39,48 M RON
Venituri totale	78,29 M RON	40,01 M RON
Cheltuieli totale	51,75 M RON	48,87 M RON
Rezultat net	25,76 M RON	−8,88 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	8,64	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	6,55	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,08	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	8,65	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,4 K RON (0.1%)

Active circulante29,16 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,06 M RON

Creanțe18,45 M RON

Numerar3,65 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,59
Durata stocaj (zile)	65
Rotație creanțe (ori/an)	2,14
Durata încasare (zile)	171

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-22,5%

Marjă netă

-22,5%

ROA

-30,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	32,65 M RON	65,91 M RON	49,5%
2025	3,37 M RON	29,19 M RON	11,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	59,22 M RON	39,48 M RON	▼ 33,3%
Rezultat net	25,76 M RON	−8,88 M RON	▼ 134,5%
Total active	65,91 M RON	29,19 M RON	▼ 55,7%
Capitaluri proprii	34,06 M RON	25,18 M RON	▼ 26,1%
Datorii totale	32,65 M RON	3,37 M RON	▼ 89,7%
Lichiditate curentă	2,02	8,64	▲ 328,7%
Marjă netă (%)	43,50	-22,50	▼ 151,7%
Scor bonitate	87	64	▼ 26,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (8.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.