PALM DREAMS TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GĂRII DE NORD, 6-8, A, 3, 3, 25, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.951 RON | 79.802 RON | 52.359 RON | 26.665 RON | 27.443 RON | 463.600 RON | 5.232 RON | 458.368 RON | 51.665 RON | 420.433 RON | 0 RON | 422.260 RON | 0 RON | 8.498 RON | 1 |
| 2025 | 297.189 RON | 303.972 RON | 237.723 RON | 63.627 RON | 66.249 RON | 257.668 RON | 3.609 RON | 254.059 RON | 115.291 RON | 142.420 RON | 0 RON | 114.107 RON | 0 RON | 43 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 297,2 K RON |
| Venituri totale | 79,8 K RON | 304,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,4 K RON | 237,7 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 515,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420,4 K RON | 463,6 K RON | 90,7% |
| 2025 | 142,4 K RON | 257,7 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 297,2 K RON | ▲ 276,4% |
| Rezultat net | 26,7 K RON | 63,6 K RON | ▲ 138,6% |
| Total active | 463,6 K RON | 257,7 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 115,3 K RON | ▲ 123,2% |
| Datorii totale | 420,4 K RON | 142,4 K RON | ▼ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,78 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 33,77 | 21,41 | ▼ 36,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.