TOC CONCEPT S.R.L.
CUI: 50421952
J2024015796000
SRL
Iaşi, Sat Ţigănaşi, Comuna Ţigănaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50421952
Cod înmatriculare
J2024015796000
EUID
ROONRC.J2024015796000
Data înmatriculării
2024-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Ţigănaşi, Comuna Ţigănaşi, Principală, 125 B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.191 RON | 17.191 RON | 60.282 RON | −43.263 RON | −43.091 RON | −26.599 RON | 8.193 RON | −34.792 RON | −43.213 RON | 19.364 RON | 0 RON | −39.286 RON | 0 RON | 2.750 RON | 0 |
| 2025 | 112.461 RON | 112.461 RON | 128.214 RON | −16.878 RON | −15.753 RON | −29.784 RON | 5.000 RON | −34.784 RON | −60.091 RON | 33.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.750 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCMAG ANDRADA-ELENA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.878 RON)
Cifra de Afaceri 2025
112,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
−29,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 112,5 K RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 112,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 128,2 K RON |
| Rezultat net | −43,3 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,4 K RON | −26,6 K RON | – |
| 2025 | 33,1 K RON | −29,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 112,5 K RON | ▲ 554,2% |
| Rezultat net | −43,3 K RON | −16,9 K RON | ▲ 61,0% |
| Total active | −26,6 K RON | −29,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −43,2 K RON | −60,1 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 33,1 K RON | ▲ 70,7% |
| Lichiditate curentă | -1,80 | -1,05 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | -251,66 | -15,01 | ▲ 94,0% |
| Scor bonitate | 22 | 35 | ▲ 59,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.