MDI GROUP NET S.R.L.

CUI: 50442335 J2024016398009 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50442335
Cod înmatriculare J2024016398009
EUID ROONRC.J2024016398009
Data înmatriculării 2024-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Transilvaniei, 41

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Stradă: Transilvaniei
Număr: 41

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 56 RON 81.820 RON −81.764 RON −81.764 RON 2.456.899 RON 2.376.889 RON 80.010 RON −80.764 RON 2.537.663 RON 0 RON 59.750 RON 0 RON 0 RON 0
2025 292.249 RON 297.028 RON 765.607 RON −468.579 RON −468.579 RON 2.260.450 RON 2.142.457 RON 117.993 RON −549.343 RON 2.809.793 RON 3.733 RON 76.210 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MORARI IOAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
DODU IONEL-LEONUȚ
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−549.343 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−468.579 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,2 K RON
Rezultat Net 2025
−468,6 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 292,2 K RON
Venituri totale 56 RON 297,0 K RON
Cheltuieli totale 81,8 K RON 765,6 K RON
Rezultat net −81,8 K RON −468,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 584,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−549.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,14 M RON (94.8%)
Active circulante118,0 K RON (5.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Creanțe76,2 K RON
Numerar38,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 78,29
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 3,83
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-160,3%
Marjă netă
-160,3%
ROA
-20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,54 M RON 2,46 M RON 103,3%
2025 2,81 M RON 2,26 M RON 124,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 292,2 K RON –
Rezultat net −81,8 K RON −468,6 K RON ▼ 473,1%
Total active 2,46 M RON 2,26 M RON ▼ 8,0%
Capitaluri proprii −80,8 K RON −549,3 K RON ▼ 580,2%
Datorii totale 2,54 M RON 2,81 M RON ▲ 10,7%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 ▲ 33,3%
Marjă netă (%) – -160,34 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.