COFFEE STATION NORD 04 S.R.L.

CUI: 50438130 J2024016460009 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50438130
Cod înmatriculare J2024016460009
EUID ROONRC.J2024016460009
Data înmatriculării 2024-08-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 11, D, 3, 600357

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 11
Scară: D
Apartament: 3
Cod poștal: 600357

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 38.621 RON 38.621 RON 66.002 RON −28.541 RON −27.381 RON 34.225 RON 29.500 RON 4.725 RON −28.341 RON 62.566 RON 2.661 RON 258 RON 0 RON 0 RON 1
2025 153.291 RON 244.104 RON 201.039 RON 36.689 RON 43.065 RON 35.736 RON 24.900 RON 10.836 RON 8.348 RON 27.388 RON 8.220 RON 1.973 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRĂSINESCU ALEXANDRA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
153,3 K RON
Rezultat Net 2025
36,7 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 38,6 K RON 153,3 K RON
Venituri totale 38,6 K RON 244,1 K RON
Cheltuieli totale 66,0 K RON 201,0 K RON
Rezultat net −28,5 K RON 36,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,9 K RON (69.7%)
Active circulante10,8 K RON (30.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar643 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,65
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 77,69
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,1%
Marjă netă
23,9%
ROA
102,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 62,6 K RON 34,2 K RON 182,8%
2025 27,4 K RON 35,7 K RON 76,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 38,6 K RON 153,3 K RON ▲ 296,9%
Rezultat net −28,5 K RON 36,7 K RON ▲ 228,5%
Total active 34,2 K RON 35,7 K RON ▲ 4,4%
Capitaluri proprii −28,3 K RON 8,3 K RON ▲ 129,5%
Datorii totale 62,6 K RON 27,4 K RON ▼ 56,2%
Lichiditate curentă 0,08 0,40 ▲ 424,0%
Marjă netă (%) -73,90 23,93 ▲ 132,4%
Scor bonitate 19 68 ▲ 257,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.