HORECA TO GO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LĂCRĂMIOARELOR, 4, 5, 1, 54, 400470, corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.036 RON | 298.036 RON | 113.617 RON | 181.439 RON | 184.419 RON | 202.034 RON | 0 RON | 202.034 RON | 181.639 RON | 20.395 RON | 0 RON | 177.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 299.552 RON | 299.552 RON | 206.813 RON | 89.860 RON | 92.739 RON | 68.987 RON | 0 RON | 68.987 RON | 44.785 RON | 24.202 RON | 0 RON | 68.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 298,0 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,6 K RON | 206,8 K RON |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 89,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,4 K RON | 202,0 K RON | 10,1% |
| 2025 | 24,2 K RON | 69,0 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 299,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 181,4 K RON | 89,9 K RON | ▼ 50,5% |
| Total active | 202,0 K RON | 69,0 K RON | ▼ 65,9% |
| Capitaluri proprii | 181,6 K RON | 44,8 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 24,2 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 9,91 | 2,85 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 60,88 | 30,00 | ▼ 50,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.