ROCO FRESH S.R.L.

CUI: 50461442 J2024017671004 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50461442
Cod înmatriculare J2024017671004
EUID ROONRC.J2024017671004
Data înmatriculării 2024-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, BUCEGI, 119, C, 5

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: BUCEGI
Număr: 119
Scară: C
Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 268.088 RON 268.213 RON 347.756 RON −79.543 RON −79.543 RON 139.457 RON 15.456 RON 124.001 RON −79.343 RON 253.050 RON 115.918 RON 1.454 RON 0 RON 34.250 RON 6
2025 2.219.584 RON 2.224.002 RON 2.390.636 RON −166.634 RON −166.634 RON 568.335 RON 119.539 RON 448.796 RON −245.977 RON 895.080 RON 391.062 RON 10.226 RON 0 RON 80.768 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RUSU ROXANA-CRISTINA
administrator
Oraş Târgu Ocna, Bacău, România
Pagina administratorului
PAPANĂ COSMIN IONUŢ
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−245.977 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.634 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,22 M RON
Rezultat Net 2025
−166,6 K RON
Total Active 2025
568,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 268,1 K RON 2,22 M RON
Venituri totale 268,2 K RON 2,22 M RON
Cheltuieli totale 347,8 K RON 2,39 M RON
Rezultat net −79,5 K RON −166,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−245.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate119,5 K RON (21%)
Active circulante448,8 K RON (79%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri391,1 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar47,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,68
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 217,05
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-29,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 253,1 K RON 139,5 K RON 181,5%
2025 895,1 K RON 568,3 K RON 157,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 268,1 K RON 2,22 M RON ▲ 727,9%
Rezultat net −79,5 K RON −166,6 K RON ▼ 109,5%
Total active 139,5 K RON 568,3 K RON ▲ 307,5%
Capitaluri proprii −79,3 K RON −246,0 K RON ▼ 210,0%
Datorii totale 253,1 K RON 895,1 K RON ▲ 253,7%
Lichiditate curentă 0,49 0,50 ▲ 2,3%
Marjă netă (%) -29,67 -7,51 ▲ 74,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.