ROZY-MOB S.R.L.

CUI: 50481946 J2024018697003 SRL Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50481946
Cod înmatriculare J2024018697003
EUID ROONRC.J2024018697003
Data înmatriculării 2024-08-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, BATERIEI, 46V, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: BATERIEI
Număr: 46V
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 12.740 RON 12.740 RON 19.964 RON −7.224 RON −7.224 RON 23.395 RON 0 RON 23.395 RON −7.024 RON 30.419 RON 6.092 RON 205 RON 0 RON 0 RON 1
2025 40.324 RON 40.324 RON 67.422 RON −27.098 RON −27.098 RON 35.419 RON 0 RON 35.419 RON −34.122 RON 69.541 RON 16.279 RON 5.651 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLUGARU MARIAN-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.122 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.098 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 196.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,3 K RON
Rezultat Net 2025
−27,1 K RON
Total Active 2025
35,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 12,7 K RON 40,3 K RON
Venituri totale 12,7 K RON 40,3 K RON
Cheltuieli totale 20,0 K RON 67,4 K RON
Rezultat net −7,2 K RON −27,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar13,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,48
Durata stocaj (zile) 147
Rotație creanțe (ori/an) 7,14
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-67,2%
Marjă netă
-67,2%
ROA
-76,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 30,4 K RON 23,4 K RON 130,0%
2025 69,5 K RON 35,4 K RON 196,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 12,7 K RON 40,3 K RON ▲ 216,5%
Rezultat net −7,2 K RON −27,1 K RON ▼ 275,1%
Total active 23,4 K RON 35,4 K RON ▲ 51,4%
Capitaluri proprii −7,0 K RON −34,1 K RON ▼ 385,8%
Datorii totale 30,4 K RON 69,5 K RON ▲ 128,6%
Lichiditate curentă 0,77 0,51 ▼ 33,8%
Marjă netă (%) -56,70 -67,20 ▼ 18,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 196.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.