TECHNICAL GENERAL CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, TRANDAFIRILOR, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 290.584 RON | 290.584 RON | 70.559 RON | 217.119 RON | 220.025 RON | 230.293 RON | 0 RON | 230.293 RON | 217.319 RON | 12.974 RON | 0 RON | 98.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 371.643 RON | 379.180 RON | 224.287 RON | 146.847 RON | 154.893 RON | 158.717 RON | 0 RON | 158.717 RON | 150.278 RON | 8.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 371,6 K RON |
| Venituri totale | 290,6 K RON | 379,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,6 K RON | 224,3 K RON |
| Rezultat net | 217,1 K RON | 146,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,0 K RON | 230,3 K RON | 5,6% |
| 2025 | 8,4 K RON | 158,7 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 371,6 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | 217,1 K RON | 146,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 230,3 K RON | 158,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 217,3 K RON | 150,3 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 8,4 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 17,75 | 18,81 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 74,72 | 39,51 | ▼ 47,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.