PHONE GURU S.R.L.

CUI: 50483190 J2024018813003 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50483190
Cod înmatriculare J2024018813003
EUID ROONRC.J2024018813003
Data înmatriculării 2024-08-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Petre Ţuţea, 105, 1, 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: Petre Ţuţea
Număr: 105
Etaj: 1
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 240 RON 240 RON 1.680 RON −1.440 RON −1.440 RON 1.004 RON 0 RON 1.004 RON −1.240 RON 2.244 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.092 RON 10.093 RON 10.672 RON −579 RON −579 RON 5.747 RON 0 RON 5.747 RON −1.819 RON 7.566 RON 1.803 RON 2.826 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSMA BOGDAN-MARIUS
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.819 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−579 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,1 K RON
Rezultat Net 2025
−579 RON
Total Active 2025
5,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 240 RON 10,1 K RON
Venituri totale 240 RON 10,1 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 10,7 K RON
Rezultat net −1,4 K RON −579 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,60
Durata stocaj (zile) 65
Rotație creanțe (ori/an) 3,57
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,2 K RON 1,0 K RON 223,5%
2025 7,6 K RON 5,7 K RON 131,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 240 RON 10,1 K RON ▲ 4.105,0%
Rezultat net −1,4 K RON −579 RON ▲ 59,8%
Total active 1,0 K RON 5,7 K RON ▲ 472,4%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −1,8 K RON ▼ 46,7%
Datorii totale 2,2 K RON 7,6 K RON ▲ 237,2%
Lichiditate curentă 0,45 0,76 ▲ 69,8%
Marjă netă (%) -600,00 -5,74 ▲ 99,0%
Scor bonitate 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.