PARTENER TDH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cristeştii Ciceului, Comuna Uriu, 259B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 140.150 RON | 140.150 RON | 13.718 RON | 125.030 RON | 126.432 RON | 130.307 RON | 0 RON | 130.307 RON | 125.230 RON | 5.077 RON | 1.543 RON | 59.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 471.733 RON | 471.733 RON | 310.981 RON | 153.396 RON | 160.752 RON | 254.465 RON | 55.000 RON | 199.465 RON | 228.626 RON | 25.839 RON | 14.129 RON | 31.172 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,2 K RON | 471,7 K RON |
| Venituri totale | 140,2 K RON | 471,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 311,0 K RON |
| Rezultat net | 125,0 K RON | 153,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 803,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,39 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,13 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 K RON | 130,3 K RON | 3,9% |
| 2025 | 25,8 K RON | 254,5 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,2 K RON | 471,7 K RON | ▲ 236,6% |
| Rezultat net | 125,0 K RON | 153,4 K RON | ▲ 22,7% |
| Total active | 130,3 K RON | 254,5 K RON | ▲ 95,3% |
| Capitaluri proprii | 125,2 K RON | 228,6 K RON | ▲ 82,6% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 25,8 K RON | ▲ 408,9% |
| Lichiditate curentă | 25,67 | 7,72 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 89,21 | 32,52 | ▼ 63,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 803,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.