D&M CREATIV FLOOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A5, B44, 21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53.641 RON | 53.641 RON | 37.237 RON | 15.937 RON | 16.404 RON | 19.858 RON | 0 RON | 19.858 RON | 16.137 RON | 3.721 RON | 0 RON | −11.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 256.944 RON | 256.944 RON | 114.068 RON | 140.692 RON | 142.876 RON | 166.626 RON | 0 RON | 166.626 RON | 156.829 RON | 9.797 RON | 0 RON | 113.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 256,9 K RON |
| Venituri totale | 53,6 K RON | 256,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 114,1 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 140,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 460,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,7 K RON | 19,9 K RON | 18,7% |
| 2025 | 9,8 K RON | 166,6 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 256,9 K RON | ▲ 379,0% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 140,7 K RON | ▲ 782,8% |
| Total active | 19,9 K RON | 166,6 K RON | ▲ 739,1% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 156,8 K RON | ▲ 871,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 9,8 K RON | ▲ 163,3% |
| Lichiditate curentă | 5,34 | 17,01 | ▲ 218,7% |
| Marjă netă (%) | 29,71 | 54,76 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.