KATEUP S.R.L.

CUI: 50528682 J2024021137006 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50528682
Cod înmatriculare J2024021137006
EUID ROONRC.J2024021137006
Data înmatriculării 2024-09-09
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 12, 12, 1, 16, 40317, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GHEORGHE ŞINCAI
Număr: 12
Bloc: 12
Scară: 1
Apartament: 16
Cod poștal: 40317

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.965 RON 1.966 RON 33.431 RON −31.485 RON −31.465 RON 7.849 RON 391 RON 7.458 RON −31.285 RON 39.342 RON 850 RON 5.975 RON 0 RON 208 RON 1
2025 24.101 RON 24.111 RON 113.538 RON −89.656 RON −89.427 RON 7.116 RON 0 RON 7.116 RON −120.941 RON 128.099 RON 850 RON 5.975 RON 0 RON 42 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SMATOC ECATERINA
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−120.941 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.656 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1800.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
−89,7 K RON
Total Active 2025
7,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,0 K RON 24,1 K RON
Venituri totale 2,0 K RON 24,1 K RON
Cheltuieli totale 33,4 K RON 113,5 K RON
Rezultat net −31,5 K RON −89,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri850 RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar291 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,35
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 4,03
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-371,1%
Marjă netă
-372,0%
ROA
-1.259,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 39,3 K RON 7,8 K RON 501,2%
2025 128,1 K RON 7,1 K RON 1.800,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 24,1 K RON ▲ 1.126,5%
Rezultat net −31,5 K RON −89,7 K RON ▼ 184,8%
Total active 7,8 K RON 7,1 K RON ▼ 9,3%
Capitaluri proprii −31,3 K RON −120,9 K RON ▼ 286,6%
Datorii totale 39,3 K RON 128,1 K RON ▲ 225,6%
Lichiditate curentă 0,19 0,06 ▼ 70,7%
Marjă netă (%) -1.602,29 -372,00 ▲ 76,8%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1800.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.