DANIEL DESPA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IANCU VĂCĂRESCU, 18, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149.569 RON | 149.588 RON | 14.465 RON | 133.657 RON | 135.123 RON | 153.168 RON | 0 RON | 153.168 RON | 133.857 RON | 19.671 RON | 0 RON | 117.805 RON | 0 RON | 360 RON | 1 |
| 2025 | 500.271 RON | 505.775 RON | 92.583 RON | 400.461 RON | 413.192 RON | 439.771 RON | 0 RON | 439.771 RON | 400.701 RON | 39.214 RON | 0 RON | 351.669 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,6 K RON | 500,3 K RON |
| Venituri totale | 149,6 K RON | 505,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 92,6 K RON |
| Rezultat net | 133,7 K RON | 400,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,7 K RON | 153,2 K RON | 12,8% |
| 2025 | 39,2 K RON | 439,8 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,6 K RON | 500,3 K RON | ▲ 234,5% |
| Rezultat net | 133,7 K RON | 400,5 K RON | ▲ 199,6% |
| Total active | 153,2 K RON | 439,8 K RON | ▲ 187,1% |
| Capitaluri proprii | 133,9 K RON | 400,7 K RON | ▲ 199,4% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 39,2 K RON | ▲ 99,3% |
| Lichiditate curentă | 7,79 | 11,21 | ▲ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 89,36 | 80,05 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (400,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.