TOP WASH CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SF. VOIEVOZI, 27A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67.988 RON | 67.988 RON | 22.023 RON | 45.299 RON | 45.965 RON | 47.718 RON | 8.804 RON | 38.914 RON | 45.499 RON | 2.219 RON | 0 RON | 11.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.230 RON | 196.500 RON | 111.502 RON | 83.327 RON | 84.998 RON | 129.912 RON | 15.528 RON | 114.384 RON | 128.826 RON | 1.086 RON | 0 RON | 9.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 145,2 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 196,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 111,5 K RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 83,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 105,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 105,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 96,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 119,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,54 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 K RON | 47,7 K RON | 4,7% |
| 2025 | 1,1 K RON | 129,9 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 145,2 K RON | ▲ 113,6% |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 83,3 K RON | ▲ 83,9% |
| Total active | 47,7 K RON | 129,9 K RON | ▲ 172,2% |
| Capitaluri proprii | 45,5 K RON | 128,8 K RON | ▲ 183,1% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 17,54 | 105,33 | ▲ 500,6% |
| Marjă netă (%) | 66,63 | 57,38 | ▼ 13,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (105.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.