TM MECANICA S.R.L.
CUI: 50550019
J2024022577005
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50550019
Cod înmatriculare
J2024022577005
EUID
ROONRC.J2024022577005
Data înmatriculării
2024-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Salcâmilor, 17, Parter, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
Salcâmilor
Număr:
17
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.224 RON | 16.224 RON | 60.680 RON | −44.618 RON | −44.456 RON | 104.307 RON | 97.900 RON | 6.407 RON | −44.418 RON | 148.725 RON | 386 RON | 4.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 279.142 RON | 279.002 RON | 270.735 RON | 5.478 RON | 8.267 RON | 98.393 RON | 82.317 RON | 16.076 RON | −38.940 RON | 137.333 RON | 2.177 RON | 4.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ FLAVIUS
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
98,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 279,1 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 279,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 270,7 K RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 542,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,3 K RON (83.7%)
Active circulante16,1 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,22 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,42 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 148,7 K RON | 104,3 K RON | 142,6% |
| 2025 | 137,3 K RON | 98,4 K RON | 139,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 279,1 K RON | ▲ 1.620,5% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 5,5 K RON | ▲ 112,3% |
| Total active | 104,3 K RON | 98,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −44,4 K RON | −38,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 148,7 K RON | 137,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | ▲ 171,7% |
| Marjă netă (%) | -275,01 | 1,96 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.