ACTIVE CLEANING SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, DRUMUL MARE, 80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59.271 RON | 59.271 RON | 41.731 RON | 16.959 RON | 17.540 RON | 36.912 RON | 0 RON | 36.912 RON | 17.159 RON | 19.753 RON | 0 RON | 22.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 184.351 RON | 184.368 RON | 129.225 RON | 53.337 RON | 55.143 RON | 79.964 RON | 0 RON | 79.964 RON | 53.577 RON | 26.570 RON | 0 RON | 68.494 RON | 0 RON | 183 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 184,4 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 184,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 129,2 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,8 K RON | 36,9 K RON | 53,5% |
| 2025 | 26,6 K RON | 80,0 K RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 184,4 K RON | ▲ 211,0% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 53,3 K RON | ▲ 214,5% |
| Total active | 36,9 K RON | 80,0 K RON | ▲ 116,6% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 53,6 K RON | ▲ 212,2% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 26,6 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 3,01 | ▲ 61,1% |
| Marjă netă (%) | 28,61 | 28,93 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.