NEO DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TRĂGACIULUI, 13, 5, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.140 RON | 137.140 RON | 3.423 RON | 132.373 RON | 133.717 RON | 135.300 RON | 0 RON | 135.300 RON | 132.573 RON | 2.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 635.026 RON | 647.205 RON | 361.277 RON | 281.713 RON | 285.928 RON | 428.066 RON | 0 RON | 428.066 RON | 414.286 RON | 13.780 RON | 0 RON | 420.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 635,0 K RON |
| Venituri totale | 137,1 K RON | 647,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 361,3 K RON |
| Rezultat net | 132,4 K RON | 281,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,7 K RON | 135,3 K RON | 2,0% |
| 2025 | 13,8 K RON | 428,1 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 635,0 K RON | ▲ 363,0% |
| Rezultat net | 132,4 K RON | 281,7 K RON | ▲ 112,8% |
| Total active | 135,3 K RON | 428,1 K RON | ▲ 216,4% |
| Capitaluri proprii | 132,6 K RON | 414,3 K RON | ▲ 212,5% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 13,8 K RON | ▲ 405,3% |
| Lichiditate curentă | 49,62 | 31,06 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 96,52 | 44,36 | ▼ 54,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (281,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.