MONTESSON COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GAROAFEI, 67-69, 1, 15, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.581 RON | 21.594 RON | 15.622 RON | 4.636 RON | 5.972 RON | 6.241 RON | 507 RON | 5.734 RON | 4.836 RON | 1.405 RON | 725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.866 RON | 63.908 RON | 40.471 RON | 17.861 RON | 23.437 RON | 18.527 RON | 0 RON | 18.527 RON | 18.101 RON | 426 RON | 1.195 RON | 1.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 63,9 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 43,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 37,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,44 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,78 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 K RON | 6,2 K RON | 22,5% |
| 2025 | 426 RON | 18,5 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 63,9 K RON | ▲ 195,9% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 17,9 K RON | ▲ 285,3% |
| Total active | 6,2 K RON | 18,5 K RON | ▲ 196,9% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 18,1 K RON | ▲ 274,3% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 426 RON | ▼ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 4,08 | 43,49 | ▲ 965,7% |
| Marjă netă (%) | 21,48 | 27,97 | ▲ 30,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (43.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.