CARGOMAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Luminiţa Boţoc, 12, 2, 8, 300256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.745 RON | 2.745 RON | 26.231 RON | −23.514 RON | −23.486 RON | 10.867 RON | 0 RON | 10.867 RON | −23.314 RON | 35.585 RON | 0 RON | 7.322 RON | 0 RON | 1.404 RON | 1 |
| 2025 | 296.232 RON | 296.833 RON | 214.237 RON | 79.995 RON | 82.596 RON | 99.199 RON | 0 RON | 99.199 RON | 56.681 RON | 45.930 RON | 6.050 RON | 59.492 RON | 0 RON | 3.412 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 296,2 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 296,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 589,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,96 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,6 K RON | 10,9 K RON | 327,5% |
| 2025 | 45,9 K RON | 99,2 K RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 296,2 K RON | ▲ 10.691,7% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 80,0 K RON | ▲ 440,2% |
| Total active | 10,9 K RON | 99,2 K RON | ▲ 812,8% |
| Capitaluri proprii | −23,3 K RON | 56,7 K RON | ▲ 343,1% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 45,9 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 2,16 | ▲ 607,2% |
| Marjă netă (%) | -856,61 | 27,00 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.