TOPODAY GEOMETRICS S.R.L.
CUI: 50586535
J2024024729006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50586535
Cod înmatriculare
J2024024729006
EUID
ROONRC.J2024024729006
Data înmatriculării
2024-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DEPORTAŢII DIN BĂRĂGAN, 35, 20, 300351
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DEPORTAŢII DIN BĂRĂGAN
Bloc:
35
Apartament:
20
Cod poștal:
300351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.000 RON | 30.000 RON | 24.603 RON | 5.103 RON | 5.397 RON | 56.508 RON | 36.769 RON | 19.739 RON | 5.303 RON | 51.205 RON | 0 RON | 2.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 66.659 RON | 66.659 RON | 88.487 RON | −22.495 RON | −21.828 RON | 40.354 RON | 32.161 RON | 8.193 RON | −17.192 RON | 57.613 RON | 0 RON | 5.230 RON | 0 RON | 67 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROZ ANDREI-IOSIF
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.495 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,7 K RON
Rezultat Net 2025
−22,5 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 66,7 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 66,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 88,5 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (79.7%)
Active circulante8,2 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,75 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-33,8%
ROA
-55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,2 K RON | 56,5 K RON | 90,6% |
| 2025 | 57,6 K RON | 40,4 K RON | 142,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 66,7 K RON | ▲ 122,2% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −22,5 K RON | ▼ 540,8% |
| Total active | 56,5 K RON | 40,4 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | −17,2 K RON | ▼ 424,2% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 57,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,14 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 17,01 | -33,75 | ▼ 298,4% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.