ARK CAFFEE S.R.L.
CUI: 50589353
J2024024754004
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50589353
Cod înmatriculare
J2024024754004
EUID
ROONRC.J2024024754004
Data înmatriculării
2024-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Regele Mihai I, 32, 60
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Regele Mihai I
Număr:
32
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.830 RON | 12.019 RON | 27.436 RON | −15.417 RON | −15.417 RON | 12.009 RON | 550 RON | 11.459 RON | −15.217 RON | 31.256 RON | 779 RON | 1.568 RON | 0 RON | 4.030 RON | 0 |
| 2025 | 294.010 RON | 362.880 RON | 343.612 RON | 14.541 RON | 19.268 RON | 152.394 RON | 128.490 RON | 23.904 RON | 4.784 RON | 149.006 RON | 5.654 RON | 5.972 RON | 0 RON | 1.396 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPAN GEORGE-ALEX
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
POPAN NICOLAS-DANIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
294,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,5 K RON
Total Active 2025
152,4 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 294,0 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 362,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 343,6 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 576,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,5 K RON (84.3%)
Active circulante23,9 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,00 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,0%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,3 K RON | 12,0 K RON | 260,3% |
| 2025 | 149,0 K RON | 152,4 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 294,0 K RON | ▲ 2.385,3% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 14,5 K RON | ▲ 194,3% |
| Total active | 12,0 K RON | 152,4 K RON | ▲ 1.169,0% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | 4,8 K RON | ▲ 131,4% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 149,0 K RON | ▲ 376,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,16 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | -130,32 | 4,95 | ▲ 103,8% |
| Scor bonitate | 19 | 46 | ▲ 142,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.