TIMBERWORK S.R.L.

CUI: 50625634 J2024026909008 SRL Iaşi, Sat Leţcani, Comuna Leţcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50625634
Cod înmatriculare J2024026909008
EUID ROONRC.J2024026909008
Data înmatriculării 2024-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Leţcani, Comuna Leţcani, Barbu Lăutaru, 7, Compartimentul 6

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Leţcani, Comuna Leţcani
Stradă: Barbu Lăutaru
Număr: 7
Completare adresă: Compartimentul 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 42.552 RON −42.552 RON −42.552 RON 84.749 RON 2.977 RON 81.772 RON −42.352 RON 127.101 RON 55.084 RON 3.405 RON 0 RON 0 RON 1
2025 234.248 RON 234.248 RON 378.955 RON −144.707 RON −144.707 RON 93.147 RON 1.926 RON 91.221 RON −187.059 RON 280.206 RON 78.932 RON 12.289 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

Burtea Alexandru
administrator
Municipiul Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−187.059 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−144.707 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 300.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,2 K RON
Rezultat Net 2025
−144,7 K RON
Total Active 2025
93,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 234,2 K RON
Venituri totale 0 RON 234,2 K RON
Cheltuieli totale 42,6 K RON 379,0 K RON
Rezultat net −42,6 K RON −144,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 468,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (2.1%)
Active circulante91,2 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78,9 K RON
Creanțe12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,97
Durata stocaj (zile) 123
Rotație creanțe (ori/an) 19,06
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,8%
Marjă netă
-61,8%
ROA
-155,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 127,1 K RON 84,7 K RON 150,0%
2025 280,2 K RON 93,1 K RON 300,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 234,2 K RON –
Rezultat net −42,6 K RON −144,7 K RON ▼ 240,1%
Total active 84,7 K RON 93,1 K RON ▲ 9,9%
Capitaluri proprii −42,4 K RON −187,1 K RON ▼ 341,7%
Datorii totale 127,1 K RON 280,2 K RON ▲ 120,5%
Lichiditate curentă 0,64 0,33 ▼ 49,4%
Marjă netă (%) – -61,78 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 468,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 300.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.