SEPAC BISTRO S.R.L.
CUI: 50644695
J2024027908008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50644695
Cod înmatriculare
J2024027908008
EUID
ROONRC.J2024027908008
Data înmatriculării
2024-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SAMUIL ŞAGOVICI, 42, 2/1, 300371
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SAMUIL ŞAGOVICI
Număr:
42
Apartament:
2/1
Cod poștal:
300371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83.227 RON | 83.275 RON | 109.404 RON | −26.129 RON | −26.129 RON | 7.303 RON | 0 RON | 7.303 RON | −25.929 RON | 33.232 RON | 268 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCIOAGĂ COSTINEL-MĂLIN
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2024–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 455.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,2 K RON
Rezultat Net 2024
−26,1 K RON
Total Active 2024
7,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON |
| Venituri totale | 83,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,4 K RON |
| Rezultat net | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 310,55 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,69 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-357,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,2 K RON | 7,3 K RON | 455,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | |
| Rezultat net | −26,1 K RON | |
| Total active | 7,3 K RON | |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | |
| Datorii totale | 33,2 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,22 | |
| Marjă netă (%) | -31,39 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 455.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.