FLEXI TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, TULNIC, 8A, 310262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.618 RON | 26.618 RON | 17.598 RON | 7.606 RON | 9.020 RON | 14.638 RON | 0 RON | 14.638 RON | 7.606 RON | 7.032 RON | 0 RON | 1.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.591 RON | 151.320 RON | 90.657 RON | 50.960 RON | 60.663 RON | 81.278 RON | 2.958 RON | 78.320 RON | 58.766 RON | 22.512 RON | 0 RON | 35.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 137,6 K RON |
| Venituri totale | 26,6 K RON | 151,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 90,7 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,0 K RON | 14,6 K RON | 48,0% |
| 2025 | 22,5 K RON | 81,3 K RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 137,6 K RON | ▲ 416,9% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 51,0 K RON | ▲ 570,0% |
| Total active | 14,6 K RON | 81,3 K RON | ▲ 455,3% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 58,8 K RON | ▲ 672,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 22,5 K RON | ▲ 220,1% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 3,48 | ▲ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 28,57 | 37,04 | ▲ 29,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.