SCHERRY TRANSPORT EXPEDITION S.R.L.

CUI: 50652434 J2024028259008 SRL Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50652434
Cod înmatriculare J2024028259008
EUID ROONRC.J2024028259008
Data înmatriculării 2024-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, CRIŞAN, 20

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Stradă: CRIŞAN
Număr: 20

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 245.544 RON 245.616 RON 185.492 RON 57.669 RON 60.124 RON 148.091 RON 42.751 RON 105.340 RON 57.869 RON 90.222 RON 0 RON 48.927 RON 0 RON 0 RON 1
2025 877.354 RON 957.104 RON 772.644 RON 159.316 RON 184.460 RON 429.649 RON 218.681 RON 210.968 RON 179.185 RON 250.464 RON 0 RON 162.085 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOUAOUINA MOHAMED
administrator
NABEUL, Tunisia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
877,4 K RON
Rezultat Net 2025
159,3 K RON
Total Active 2025
429,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 245,5 K RON 877,4 K RON
Venituri totale 245,6 K RON 957,1 K RON
Cheltuieli totale 185,5 K RON 772,6 K RON
Rezultat net 57,7 K RON 159,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,72 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate218,7 K RON (50.9%)
Active circulante211,0 K RON (49.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe162,1 K RON
Numerar48,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,41
Durata încasare (zile) 67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,0%
Marjă netă
18,2%
ROA
37,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 90,2 K RON 148,1 K RON 60,9%
2025 250,5 K RON 429,6 K RON 58,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 245,5 K RON 877,4 K RON ▲ 257,3%
Rezultat net 57,7 K RON 159,3 K RON ▲ 176,3%
Total active 148,1 K RON 429,6 K RON ▲ 190,1%
Capitaluri proprii 57,9 K RON 179,2 K RON ▲ 209,6%
Datorii totale 90,2 K RON 250,5 K RON ▲ 177,6%
Lichiditate curentă 1,17 0,84 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) 23,49 18,16 ▼ 22,7%
Scor bonitate 72 73 ▲ 1,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.