PREMIUM COFFEE SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, CUZA VODĂ, 84, 305, B, 4, 38, 140049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.365 RON | 22.365 RON | 53.833 RON | −31.692 RON | −31.468 RON | 18.024 RON | 9.976 RON | 8.048 RON | −31.492 RON | 49.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 288.417 RON | 288.417 RON | 161.340 RON | 124.251 RON | 127.077 RON | 97.572 RON | 15.984 RON | 81.588 RON | 92.759 RON | 4.813 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 288,4 K RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 288,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 161,3 K RON |
| Rezultat net | −31,7 K RON | 124,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,5 K RON | 18,0 K RON | 274,7% |
| 2025 | 4,8 K RON | 97,6 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 288,4 K RON | ▲ 1.189,6% |
| Rezultat net | −31,7 K RON | 124,3 K RON | ▲ 492,1% |
| Total active | 18,0 K RON | 97,6 K RON | ▲ 441,3% |
| Capitaluri proprii | −31,5 K RON | 92,8 K RON | ▲ 394,5% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 16,95 | ▲ 10.331,8% |
| Marjă netă (%) | -141,70 | 43,08 | ▲ 130,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.