TEKSOZ ORMAN URUNLERI MOBILYA INȘAAT GIDA MADDELERI HAYVANCILIK OTOMOTIV MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED ȘIRKETI SAMANDAG/HATAY SUCURSALA AFUMAȚI
CUI: 50667737
J2024029358009
N/A
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50667737
Cod înmatriculare
J2024029358009
EUID
ROONRC.J2024029358009
Data înmatriculării
2024-10-08
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, BUCUREŞTI-URZICENI, 223, HALA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
BUCUREŞTI-URZICENI
Număr:
223
Completare adresă:
HALA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.946 RON | 5.947 RON | 43.018 RON | −37.130 RON | −37.071 RON | 312.384 RON | 2.000 RON | 310.384 RON | 37.870 RON | 274.514 RON | 257.650 RON | 49.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.130 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,9 K RON
Rezultat Net 2024
−37,1 K RON
Total Active 2024
312,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON |
| Rezultat net | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (0.6%)
Active circulante310,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,7 K RON
Creanțe49,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 15.816 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.056 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-623,5%
Marjă netă
-624,5%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 274,5 K RON | 312,4 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | |
| Rezultat net | −37,1 K RON | |
| Total active | 312,4 K RON | |
| Capitaluri proprii | 37,9 K RON | |
| Datorii totale | 274,5 K RON | |
| Lichiditate curentă | 1,13 | |
| Marjă netă (%) | -624,45 | |
| Scor bonitate | 44 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.