ROCKYTHEMES AGENCY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, FĂGĂRAŞ, 34, D20, 1, 1, 4, 200158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80.064 RON | 80.133 RON | 9.636 RON | 69.696 RON | 70.497 RON | 74.474 RON | 0 RON | 74.474 RON | 69.896 RON | 4.578 RON | 0 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 338.686 RON | 339.754 RON | 110.683 RON | 218.901 RON | 229.071 RON | 234.825 RON | 0 RON | 234.825 RON | 219.101 RON | 15.724 RON | 0 RON | 215.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,1 K RON | 338,7 K RON |
| Venituri totale | 80,1 K RON | 339,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 110,7 K RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 218,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 597,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,6 K RON | 74,5 K RON | 6,2% |
| 2025 | 15,7 K RON | 234,8 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,1 K RON | 338,7 K RON | ▲ 323,0% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 218,9 K RON | ▲ 214,1% |
| Total active | 74,5 K RON | 234,8 K RON | ▲ 215,3% |
| Capitaluri proprii | 69,9 K RON | 219,1 K RON | ▲ 213,5% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 15,7 K RON | ▲ 243,5% |
| Lichiditate curentă | 16,27 | 14,93 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 87,05 | 64,63 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.