RCO CAPITAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PALEULUI, 11B, 410117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 107.950 RON | 107.950 RON | 42.583 RON | 53.960 RON | 65.367 RON | 374.208 RON | 239.738 RON | 134.470 RON | 54.160 RON | 320.048 RON | 0 RON | 28.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.125.337 RON | 1.125.337 RON | 298.009 RON | 714.808 RON | 827.328 RON | 869.256 RON | 185.156 RON | 684.100 RON | 718.968 RON | 150.288 RON | 0 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 108,0 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 298,0 K RON |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 714,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 320,0 K RON | 374,2 K RON | 85,5% |
| 2025 | 150,3 K RON | 869,3 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 1,13 M RON | ▲ 942,5% |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 714,8 K RON | ▲ 1.224,7% |
| Total active | 374,2 K RON | 869,3 K RON | ▲ 132,3% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 719,0 K RON | ▲ 1.227,5% |
| Datorii totale | 320,0 K RON | 150,3 K RON | ▼ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 4,55 | ▲ 983,3% |
| Marjă netă (%) | 49,99 | 63,52 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (714,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.